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中诚信国际将云南康旅评级展望调整为“负面”

admin 2020-12-22 17:31 未知

中新经纬客户端12月16日电 (罗琨 实习生 余妍辰)近日,中诚信国际信用评级有限责任公司(下称中诚信国际)发布公告表示,确认云南省康旅控股集团有限公司(下称云南康旅)主体及相关债项信用等级并将其评级展望调整为负面。

据中诚信国际公告显示,根据云南康旅2020年三季度财务报表,截至2020年9月末,公司资产负债率为78.93%,持续处于高位;2020年1至9月,公司实现净利润-15.89亿元,较上年同期亏损扩大;同期销售商品、提供劳务收到的现金169.14亿元,同比下降约38%。公司盈利能力及经营回款呈现弱化趋势,主要房地产业务板块债务负担重、后续开发资金乏力,同时既有存货去化压力大,未来经营回款改善具有一定不确定性。

中诚信国际称,尽管2020年以来云南康旅大力推进资产处置、债权清收等回流资金应对高企的财务杠杆及流动性压力,短期内缓解部分公司债务兑付压力,但受限于资产本身的流动性,云南康旅未来资产处置及债权清收难度或呈增大趋势。

中诚信国际公告显示,云南康旅资产抵质押比例持续较高,影响公司财务弹性,截至2020年6月末公司受限资产占总资产的比例为27.82%。截至2020年9月末,云南康旅合并口径货币资金已降至62.18亿元,其中母公司口径货币资金为7.83亿元,同期末合并口径短期债务超过600亿元、母公司口径短期债务超过300亿元,2021年云南康旅尚需偿还债券融资金额(含回售行权)为266.67亿元,经过2020年的股东注资、资产处置及债权清收工作,公司整体债务规模有所压缩,但后续仍面临较大的债务偿付压力。

中诚信国际表示,2020年4月以来云南康旅在历经董事长变更、股权划转、公司更名事项后,未来将定位调整为云南省健康服务和文化旅游两大产业开发主体,在云南省内的业务定位进一步明确。根据云南康旅反馈资料,公司2020年1-10月已获得约160亿元货币注资,未来五年公司将持续获得货币资金、文化旅游资源等的注入,公司在债务化解、业务发展等方面仍有望获得外部支持。经中诚信国际信用评级委员会审议决定,确认云南省康旅控股集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展望调整为负面。(中新经纬APP)

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